Votre mission
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, un.e Accountant PERES H/F. Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds Private Equity Real Estate Solutions (PERES) de Dette Privée ou de TitrisationVous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds (20 pers) de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. A ce titre Votre mission principales seront les suivantes:
- Vous contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires)
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives
- Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat
- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation
- Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts
- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation
- Vous calculez le hurdle
- Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations
- Vous procédez au traitement et à l’archivage régulier des dossiers
- Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle
- Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité avec une expérience significative en valorisation des FCPR / FCPIVous connaissez :
- l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
- les métiers de l'administration de fonds
- les activités de valorisation des FCPR, FCPI
- les métiers dépositaire/Conservation
Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Maîtrise des outils bureautiques Anglais – compétences professionnelles
lieu : Montrouge
Rémunération 36 K€ à 42 K€ CDD Pour faire la différence :
www.lhh.com A propos de nous
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
